Montségur Rendement a pour vocation la gestion d’un portefeuille d’actions de la Communauté Européenne. Le Fonds sélectionnera plus particulièrement des titres présentant une valorisation attractive et des rendements nets élevés (dividende net par action / cours du titre).

La distribution de dividendes élevés, supérieurs à 3,5%, constitue un rempart pour les investisseurs lors de périodes de baisse des marchés et permet au Fonds d’avoir un profil de risque inférieur à celui des indices de marché.

Le Fonds possède une part de distribution qui permet au porteur de toucher deux fois par an les dividendes versés par les sociétés, en préservant son capital.

Description du Fonds

1- Actions

FCP éligible au PEA, la part investie en actions de la Communauté Européenne représente en permanence au moins 75% de l’actif. Le FCP privilégie les grandes capitalisations européennes liquides. Compte-tenu de son objectif de prudence, le fonds pourra utiliser des produits de couverture en vue de protéger sa performance et de réduire sa volatilité.

2- Produits Monétaires

Cette réserve de valeur permet d’intervenir sur les marchés pour initier ou défendre des investissements et de faire face à d’éventuels rachats des souscripteurs. Le Fonds utilise des OPCVM monétaires ainsi que des placements à court terme d’Etat (BTF) ou privés dès lors que leur notation est au moins égale à BBB.

Caractéristiques

• Code ISIN : Part C FR0010263574
• Code ISIN : Part D FR0010271676
• Valorisation : Quotidienne au cours de clôture des marchés
• Valeur liquidative d’origine : 100 €
• Montant minimum de souscription : 1/1000ème de part
• Date de création : 13/12/2005
• Dépositaire : CM-CIC SECURITIES
• Soucriptions et rachats : les ordres peuvent être passés avant 11H pour une souscription au cours de clôture des marchés.
• Classification : Actions des pays de la Communauté Européenne
• Fiscalité : Eligible au PEA