MONTSÉGUR PATRIMOINE

Montségur Patrimoine est un fonds investi essentiellement (minimum 70 %) dans des produits monétaires ou obligataires pour respecter une gestion prudente , le solde est investi dans une sélection de valeurs européennes présentant, comme pour Montségur Rendement, des rendements nets élevés.
TYPE DE PRODUIT : GESTION DIVERSIFIEE
  Caractéristiques

Code ISIN : FR0010121137 – Bloomberg : MONTREO FP
Valorisation : Quotidienne au cours de clôture des marchés
Valeur liquidative d’origine : 100 €
Montant minimum de souscription : 1/1000ème de part
Date de création : 10/11/2004
Dépositaire : CIC
Souscriptions et rachats : les ordres peuvent être passés jusqu’à 11H pour une souscription au cours de clôture des marchés.
Classification : Diversifiée
OPCVM pouvant détenir au maximum 10% de son actif en autres OPCVM
Fiscalité : Peut être souscrit dans le cadre d’un compte-titres ou d’un contrat d’assurance vie.

  Stratégie d’investissement

L’objectif est de procurer une rentabilité supérieure à celle du marché monétaire (EONIA), tout en conservant une volatilité réduite.

La part du Fonds investie en actions ne peut excéder 30% de l’actif. Le Fonds sélectionnera plus particulièrement des grandes capitalisations européennes, liquides, présentant une valorisation attractive et des rendements nets élevés (dividende net par action / cours du titre). La distribution de dividendes élevés constitue souvent un rempart lors de périodes de baisse des marchés.

Le Fonds utilise des placements à court terme (<3 mois) d’Etat (BTF) ou d’entreprises dès lors que leur notation est au moins égale à BBB, afin d’améliorer le rendement sans prendre de risque supplémentaire sur les taux d’intérêts. Ainsi, les hausses de taux sont directement répercutées sur le Fonds.

Au 19/10/2017


Valeur Liquidative

139,25 €

Performance J-1

-0,20 %

Performance 2017

+3,10 %

Performance      2016  

+1,02 %

Création de la part

10/11/2004

Niveau de risque

Risques encourus : Risque de taux, Risque de marché, Risque de crédit, Risque de change, Risque lié à la gestion discrétionnaire, Risque de perte en capital

Les performances passées ne présagent en rien des performances futures

  Documentation

  Les Gérants

 

  Evolution du fonds

  Performances annuelles

 Tableau de performances au 19/10/2017

Gestion Diversifiée

VL *

 2017   3 mois   1 an   3 ans   5 ans   Création 
  Montségur Patrimoine 139,25 € +3,10% +0,30% +3,00% +7,20% +17,76% +39,25%
  Eonia 70%-Stoxx600 NR 30% 139,44 +2,84% +0,36% +4,47% +9,32% +16,73% +39,44%
* VL calculée sur les cours de clôture du 19/10/2017
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