MONTSÉGUR PATRIMOINE

Montségur Patrimoine est un fonds investi majoritairement dans une sélection d’actions européennes à haut dividende, ce fonds fait l’objet d’une stratégie de couverture permanente, afin d’amortir les fortes baisses de marchés.
TYPE DE PRODUIT : GESTION MIXTE
  Caractéristiques

Code ISIN : FR0010121137 – Bloomberg : MONTREO FP
Valorisation : Quotidienne au cours de clôture des marchés
Valeur liquidative d’origine : 100 €
Montant minimum de souscription : 1/1000ème de part
Date de création : 10/11/2004
Dépositaire : CIC
Souscriptions et rachats : les ordres peuvent être passés jusqu’à 11H pour une souscription au cours de clôture des marchés.
OPCVM pouvant détenir au maximum 10% de son actif en autres OPCVM
Fiscalité : Peut être souscrit dans le cadre d’un compte-titres ou d’un contrat d’assurance vie.

  Stratégie d’investissement

Le fonds a pour objectif la recherche d’une performance supérieure à celle de l’indice composite 30 % STOXX® Europe 600 Net Return + 70 % EONIA capitalisé.
La gestion du fonds repose sur la sélection de valeurs caractérisées, selon l’analyse de Montségur Finance, soit par des métiers à forte visibilité qui rendent possible une politique de rémunération des actionnaires durablement élevée (dividendes, rachats d’actions…), soit par une dynamique de croissance importante.
Le degré d’exposition aux marchés actions pourra varier de 0 % à 60 % de l’actif après prise en compte des instruments financiers dérivés.
La partie taux pourra représenter de 0 % à 100 % de l’actif et se composera majoritairement d’émissions libellés en euros.

Au 13/12/2018


Valeur Liquidative

132,11 €

Performance J-1

+0,02 %

Performance 2018

-5,83 %

Performance      2017  

+3,87 %

Création de la part

10/11/2004

Niveau de risque

Risques encourus : Risque de taux, Risque de marché, Risque de crédit, Risque de change, Risque lié à la gestion discrétionnaire, Risque de perte en capital

Les performances passées ne présagent en rien des performances futures

  Documentation

  Les Gérants

 

  Evolution du fonds

  Performances annuelles

 Tableau de performances au 13/12/2018

Gestion Mixte

VL *

 2018   3 mois   1 an   3 ans   5 ans   Création 
  Montségur Patrimoine 132,11 € -5,83% -1,82% -6,21% -0,89% +4,70% +32,11%
  Eonia 70%-Stoxx600 NR 30% 136,07 -2,46% -2,11% -2,57% +1,94% +8,61% +36,07%
* VL calculée sur les cours de clôture du 13/12/2018