MONTSÉGUR SÉCURITÉ

Montségur Sécurité est un fonds investi principalement en obligations et en instruments de taux courts de type monétaire, émis en euros et classés dans la catégorie « investment grade » par les agences de notation.
TYPE DE PRODUIT : GESTION OBLIGATAIRE
  Caractéristiques

Code ISIN : FR0010559336 – Bloomberg : MONSECC FP
Valorisation : Quotidienne au cours de clôture des marchés
Valeur liquidative d’origine : 100 €
Montant minimum de souscription : 1/1000ème de part
Date de création : 31/12/2007
Dépositaire : CIC
Souscriptions et rachats : les ordres peuvent être passés jusqu’à 11H pour une souscription au cours de clôture des marchés.
Classification : Obligations et/ou titres de créances libellés en euros
OPCVM pouvant détenir au maximum 10% de son actif en autres OPCVM
Fiscalité : Peut être souscrit dans le cadre d’un compte titres ou d’un contrat d’assurance vie.

  Stratégie d’investissement

L’objectif est d’assurer une performance régulière, supérieure à l’indice représentatif de la rémunération des emprunts d’Etats européens à court terme et de préserver le capital investi.

Le fonds pourra sélectionner des Titres de Créances Négociables (TCN) de la dette publique des Etats de la zone euro aussi bien que de la dette privée, faisant l’objet d’une notation moyenne au moins « investment grade », c’est à dire notés A3/P3 à Court Terme et BBB-/Baa3 à Long Terme par les agences de notation Standard & Poor’s, Moody’s ou Fitch Ratings.

Toutefois, le gérant se réserve la possibilité d’investir via des obligations dont la notation pourra être inférieure à « investment grade » dans la limite de 10%.

Au 13/12/2018


Valeur Liquidative

108,14 €

Performance J-1

+0,01 %

Performance 2018

-0,98 %

Performance      2017  

-0,22 %

Création de la part

31/12/2007

Niveau de risque

Risques encourus : Risque lié à la gestion discrétionnaire, Risque de taux, Risque de crédit, Risque de perte en capital, Risque lié à l’investissement dans des titres spéculatifs

Les performances passées ne présagent en rien des performances futures

  Documentation

  Les Gérants

 

  Evolution du fonds

  Performances annuelles

 Tableau de performances au 13/12/2018

Gestion Obligataire

VL *

 2018   3 mois   1 an   3 ans   5 ans   Création 
  Montségur Sécurité 108,14 € -0,98% -0,52% -1,01% -0,73% +0,26% +8,14%
* VL calculée sur les cours de clôture du 13/12/2018