Description du Fonds

Montségur Patrimoine est un fonds investi essentiellement (minimum 70 %) dans des produits monétaires ou obligataires pour respecter une gestion prudente , le solde est investi dans une sélection de valeurs européennes présentant, comme pour Montségur Rendement, des rendements nets élevés.

L’objectif est de procurer une rentabilité supérieure à celle du marché monétaire (EONIA), tout en conservant une volatilité réduite.

La part du Fonds investie en actions ne peut excéder 30% de l’actif. Le Fonds sélectionnera plus particulièrement des grandes capitalisations européennes, liquides, présentant une valorisation attractive et des rendements nets élevés (dividende net par action / cours du titre). La distribution de dividendes élevés constitue souvent un rempart lors de périodes de baisse des marchés.

Le Fonds utilise des placements à court terme (<3 mois) d’Etat (BTF) ou d’entreprises dès lors que leur notation est au moins égale à BBB, afin d’améliorer le rendement sans prendre de risque supplémentaire sur les taux d’intérêts. Ainsi, les hausses de taux sont directement répercutées sur le Fonds.

Documentation

Rapport de Gestion

DICI

Prospectus AMF

Historique vl et indices

Caractéristiques

• Code ISIN : FR0010121137 - Bloomberg : MONTREO FP
• Valorisation : Quotidienne au cours de clôture des marchés
• Valeur liquidative d’origine : 100 €
• Montant minimum de souscription : 1/1000ème de part
• Date de création : 01/11/2004
• Dépositaire : CM-CIC SECURITIES
• Soucriptions et rachats : les ordres peuvent être passés avant 11H pour une souscription au cours de clôture des marchés.
• Classification : Diversifié
• OPCVM pouvant détenir au maximum 10% de son actif en autres OPCVM
• Fiscalité : Peut être souscrit dans le cadre d’un compte-titres ou d’un contrat d’assurance vie.