Description du Fonds

Montségur Sécurité est un fonds investi principalement en obligations et en instruments de taux courts de type monétaire, émis en euros et classés dans la catégorie "investment grade" par les agences de notation.

L’objectif est d’assurer une performance régulière, supérieure à l’indice représentatif de la rémunération des emprunts d’Etats européens à court terme et de préserver le capital investi.

Le fonds pourra sélectionner des Titres de Créances Négociables (TCN) de la dette publique des Etats de la zone euro aussi bien que de la dette privée, faisant l’objet d’une notation moyenne au moins "investment grade", c’est à dire notés A3/P3 à Court Terme et BBB-/Baa3 à Long Terme par les agences de notation Standard & Poor’s, Moody’s ou Fitch Ratings.

Toutefois, le gérant se réserve la possibilité d’investir via des obligations dont la notation pourra être inférieure à "investment grade" dans la limite de 10%.

Documentation

Rapport de Gestion

Fiche de présentation

Prospectus AMF

Historique vl et indices

Caractéristiques

• Code ISIN : FR0010559336 - Bloomberg : MONSECI FP
• Valorisation : Quotidienne au cours de clôture des marchés
• Valeur liquidative d’origine : 100 €
• Montant minimum de souscription : 1/1000ème de part
• Date de création : 31/12/2007
• Dépositaire : CM-CIC SECURITIES
• Soucriptions et rachats : les ordres peuvent être passés avant 11H pour une souscription au cours de clôture des marchés.
• Classification : Obligations à court terme euro
• OPCVM pouvant détenir au maximum 10% de son actif en autres OPCVM
• Fiscalité : Peut être souscrit dans le cadre d’un compte-titres ou d’un contrat d’assurance vie.